每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 优发国际医疗健康混合A (000945)

最新净值 2018-05-24

1.685

  • 涨跌幅0.06%
  • 过去一年净值增长率 23.37%
  • 最低申购费率 1.2% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 15.58
过去一月 12.19
过去一年 23.37
过去三年 -3.55
过去五年 --
成立以来 68.40

优发国际医疗健康混合A 历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 15.58
过去一周 0.36
过去一月 12.19
过去一季 20.37
过去半年 16.62
过去一年 23.37
过去三年 -3.55
过去五年 --
成立以来 68.40

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     陈斌, 清华大学北京协和医学院内科学博士。2009年7月加入优发娱乐【官网】*>欢迎您!管理有限公司,任投资研究部研究员。2015年2月起任优发国际医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年8月起担任优发国际乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理.详细 >>

任期回报

2015-02-02起,任期回报 68.40%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-05-23

管理的基金

优发国际乐享健康混合

混合型 26.6 %

2018-05-23 成立以来收益率

优发国际医疗健康混合C

混合型 65.6 %

2018-05-23 成立以来收益率

优发国际医疗健康混合A

混合型 68.4 %

2018-05-23 成立以来收益率

优发国际医疗健康混合A 资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票 80.56%
债券 5.00%
现金 7.37%
其他 7.07%
前10大股持仓占比: 61.66%

优发国际医疗健康混合A 前10大重仓股持股明细

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
300003 乐普医疗 7,293,854 245,948,756.88 8.38
000963 华东医药 3,748,486 245,525,833.00 8.36
600276 恒瑞医药 2,774,665 241,423,601.65 8.22
600518 康美药业 10,135,564 227,746,123.08 7.76
601607 上海医药 9,195,097 226,751,092.02 7.72
300199 翰宇药业 13,358,518 211,064,584.40 7.19
600867 通化东宝 4,587,115 122,659,455.10 4.18
000403 ST生化 3,570,113 110,209,388.31 3.75
000915 山大华特 4,018,214 101,058,082.10 3.44
600529 山东药玻 3,955,922 77,971,222.62 2.66
总计 1,810,358,139.16 61.66

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 0.27
C 制造业 61.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 -
E 建筑业 -
F 批发和零售业 16.08
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 -
J 金融业 -
K 房地产业 -
L 租赁和商务服务业 -
M 科学研究和技术服务业 -
N 水利、环境和公共设施管理业 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 -
P 教育 -
Q 卫生和社会工作 2.38
R 文化、体育和娱乐业 -
S 综合 -
总计 80.86
基金申购费率

(1)通过优发娱乐【官网】*>欢迎您!直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 < 50 万元 0.24%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.18%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.12%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元

(2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下:

前端 条件 费率
申购金额 < 50 万元 1.20%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 0.60%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 ≥ 365 日 0.00%
30 日 ≤ 持有期限 < 365 日 0.50%
7 日 ≤ 持有期限 < 30 日 0.75%
持有期限 < 7 日 1.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费